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澳门皇冠手机版app_官网首页喜悦现金管理类1号净值型app估值公告 时间: 2020-02-06 14:33

澳门皇冠手机版app_官网首页喜悦现金管理类1号净值型app估值公告

 

产品基本信息:

产品代码

产品名称

app登记编码

产品类型

业绩比较基准

NBCXFSXY1901

澳门皇冠手机版app_官网首页丰收喜悦现金管理类1号净值型app

C1123219000163

开放式净值型

2.8%

 

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日

产品单位净值

累计单位净值

2020-2-5

1.00390985

1.00390985

2020-2-4

1.00381650

1.00381650

2020-2-3

1.00365860

1.00365860

2020-1-23

1.00346305

1.00346305

2020-1-22

1.00272677

1.00272677

2020-1-21

1.00269299

1.00269299

2020-1-20

1.00266745

1.00266745

2020-1-17

1.00260045

1.00260045

2020-1-16

1.00242006

1.00242006

2020-1-15

1.00231230

1.00231230

2020-1-14

1.00235803

1.00235803

2020-1-13

1.00237089

1.00237089

2020-1-10

1.00232514

1.00232514

2020-1-9

1.00215386

1.00215386

2020-1-8

1.00213159

1.00213159

2020-1-7

1.00210042

1.00210042

2020-1-6

1.00207927

1.00207927

2020-1-3

1.00202853

1.00202853

2020-1-2

1.00183374

1.00183374

2019-12-31

1.00164742

1.00164742

2019-12-30

1.00154335

1.00154335

2019-12-27

1.00147566

1.00147566

2019-12-26

1.00119397

1.00119397

2019-12-25

1.00106727

1.00106727

2019-12-24

1.00095394

1.00095394

2019-12-23

1.00077930

1.00077930

2019-12-20

1.00061948

1.00061948

2019-12-19

1.00039940

1.00039940

2019-12-18

1.00033599

1.00033599

2019-12-17

1.00027838

1.00027838

2019-12-16

1.00025073

1.00025073

2019-12-13

1.00016530

1.00016530

2019-12-11

1.00000000

1.00000000

 

 

注:当周最后一个工作日产品份额净值体现当周剩余节假日收益浮动,如周五工作日产品份额净值包含周六、周日产品收益浮动。

                       宁波澳门皇冠手机版app_官网首页股份有限公司

                                 2020年2月6日